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欧银或黔驴技穷 联储料按兵不动|下一届总理

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    汇市出现上述巨大波动的原因一方面在于美欧方面先后出现了彼此矛盾的消息面状况,同时,在美联储即将于周三(10月30日)发布政策决议之际,市场投资者提前进行的仓位调整活动,也使得汇市出现了近日所少有的波动。周二(10月29日)纽约时段,国际汇市出现了较大的波动。美元指数在稍早一度快速承压回落之后又再度快速反弹,并创出79.67这一近一周以来的新高。

  美国经济数据仍然不佳,Fed决议发布前市场七嘴八舌

  美国谘商会(Conference Board)周二(10月29日)公布的报告显示,美国消费者信心在10月大幅回落,因他们对前景的看法变得不那么乐观了。数据显示,美国10月谘商会消费者信心指数降至71.2,为今年4月以来最低水平,预期为75.0,前值修正为80.2,初值为79.7。

  谘商会表示,受政府关闭及债务上限危机影响,消费者信心明显恶化。这一数据发布后,美元指数在纽约时段盘初下跌,但总体而言,由于美国政府在本月初曾经陷入停摆的状况就如和尚头上的虱子一样明摆着,投资者早已对糟糕的消费者信心数据状况有所预期,因而总体而言,这一数据带来的影响有限。

  而美国政府所采取的进一步金融监管措施,才被认为是美元此后再度大幅走高的原因。当天有消息称,美国司法部正开始采取措施调查并打击违规蓄意操纵货币市场汇率的行为,这令美元指数短时大涨。

  知情人士透露,监管机构对外汇市场操纵行为展开的调查范围将进一步扩大,不会仅限于一个叫做“卡特尔”(The Cartel)的聊天室。这个聊天室被美国著名金融报刊最先曝光,它是全球各地当局关注的重点之一,各家大银行的一些交易员都曾使用过这个聊天室。

  但鉴于美联储的新一轮联邦公开市场委员会(FOMC)会议的会期已经开始,会议的相关消息才仍是市场各界关注的最大焦点。周二发布的调查结果仍显示,市场认为美联储(Fed)不会在短期内缩减量化宽松(QE)政策。这份10月调查发现,华尔街预期,在2014年4月之前,美联储会维持每月资产购买规模在850亿美元的水平。

  同时,另外,被调查者认为目前美国经济增速为1.9%,低于年初预期的2.7%。他们预期明年经济增长率在2.5%。美国经济增长疲软,以及市场对政府临时停摆所造成巨大损失的担忧,是产生这下一届总理些变化的主要原因。美联储在9月的会议中决定不缩减量化宽松政策,现在看来是明智的。
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  受访者还估计美国两党关于财政的斗争会导致四季度经济增长率降低0.3个百分点,除此之外,负面影响不会太大。负面影响主要由不确定性和政府缩减开支造成。华尔街预测明年美国经济衰退的可能性有18.4%,高于之前的15.2%,但低于22%的长期平均水平。

  而美元指数在周二的上涨,也可能反映出了市场预期状况的变化。在美联储近期不会缩减QE已经成为共识的情况下,这一前景对于美元指数的利空影响已基本被投资者消化殆尽。部分投资者因而在FOMC决议前调整了仓位,出脱了过重了美元空头仓位,以防备周三美联储决议中所可能出现的意外,这也是美元指数重新走强的原因。

  欧洲央行或黔驴技穷,英国及加拿大央行同时放鸽

  而导致国际汇市在周二纽约时段剧烈波动的又一大因素则来自欧洲方面,盘初,欧洲央行执委兼奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)突然在讲话中称,虽然目前欧元汇价持续高估的状况可能确实会对欧元区的经济复苏造成不利的影响,但欧洲央行目前却似乎没有有效的政策工具来遏制这一趋势。他同时表示,他表示,欧元区货币政策有必要维持宽松,但负存款利率不太现实。

  诺沃特尼称,是否会推出新一轮长期再融资操作还在讨论中,但目前达成的共识是,在长期再融资操作到期时有必要避免流动性悬崖。但他也说道,强势欧元是政策制定者和其他人不得不忍受的情况。另外,诺沃特尼也排除了进一步给希腊债务减值的可能,指出希腊债权人大都是公共实体,它们很难再接受债务减值。但他也觉得,希腊已经取得了“相当大的”进步。

  诺沃特尼此言一出,欧元汇价立刻在短时内内如火箭般蹿升,并冲高至1.3812这一日内高点。但此后,多数投资者在经过分析后又开始认定诺沃特尼所言只不过是他个人的一面之词,不代表欧洲央行的官方立场,因而欧元汇价此后又如自由落体般回落。欧洲央行将于下周四(11月7日)举行会议,各方对其进一步放宽政策措施仍有相当的预期。此前,多数受调查的市场人士都认为欧洲央行可能会在明年初启动新一轮的长期再融资操作(LTRO)措施,来为市场提供必要的融资。

  此外,当天加拿大央行正副行长在该国议会做了证词讲话。加拿大央行(BOC)行长波洛兹(Stephen Poloz)发表证词陈述称,加拿大央行已作出决定,不再明显偏好较高的利率,因通胀率持续低迷。而在被问及加拿大央行新的利率立场是否旨在打压加元汇率时,波洛兹称,仅是关注通胀目标。

  他表示,加拿大2013年公司数量大幅增长,这将在未来几年内提振该国就业市场。并同时声称,将丝毫不会干预加拿大经济的过剩生产能力,核心通胀率上涨过头的风险很小。

  加拿大央行副行长麦克勒姆(Tiff Macklem)也发表讲话称,因加拿大经济深度衰退,非原材料商品出口没有增长。他指出,加元汇率高企则是另一个原因。而他也表示,有很好的理由认为国外需求将会上升。

  加拿大央行官员的证词讲话基本重复了上周该国央行在会议决议中所透露的意向,这使得美元兑加元进一步快速走高。此前,加拿大央行在上周正式放弃了其此前维持了长达一年半之久的政策紧缩预期,这令加元汇价在近期显著承压。

  另外,英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)周二(10月29日)在接受一家采访时称,目前英国总体经济复苏是由楼市带动。他表示,目前整个英国的经济复苏由房产部门引领。卡尼补充说,英国银行业对企业贷款的整体情况是他在目前阶段所希望见到的;但他也提到,借贷状况也不尽如他希望的那么好。英国央行也将于下周四召开新一期的政策会议。虽然各界普遍认为相比起美欧央行,英国央行近期在政策上的变动空间料更为有限,但是其届时的措辞状况,仍会影响到英镑的汇价走势前景。