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“小非农”ADP开局亮眼,晚间大非农能否引爆市场?-外汇ea智能交易软件

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  周四(6月1日)公布的素有“小非农”之称的ADP就业人数大增25.3万人,远超市场预期的18.5万人。该数据提振了美元。也让市场对将于北京时间周五20:30公布的非农数据会取得一个不错的成绩充满信心,各大投行也纷纷上调了数据预期。在美联储6月货币政策会议前,非农是最后一道考验,若表现靓丽,美联储几乎肯定会加息,对投资者来说,这将会是一场不容错过的盛宴。

  民间就业服务机构ADP Employer Services周四公布的数据为,美国5月ADP就业人数增加25.3万人,预测值为增加18.5万人,前值为增加17.4万人
  
  数据公布后,美元兑日元、欧元和瑞郎等主要货币均触及当日高点。外汇和支付公司XE首席市场策略师Lennon Sweeting表示,“美元仍有大量上涨的空间。对美国数据的期望值目前相当高。但随着数据不断令人失望,期望值可能调整,数据就有机会出现惊喜,这会带动美元小涨。”

  此外,周四公布的其他数据好坏不一,上周初请失业金人数增至24.8万,超过预期的增加23.9万人;建筑支出下滑1.4%,而预期为上升0.5%;供应管理协会(ISM)制造业指数小升至54.9,预期为上升54.5。

  今日亚洲时段,美元外汇ea智能交易软件兑日元涨至5月26日以来最高水平111.71。最新涨逾20点,报111.60。周线有望上涨约0.25%
  
  (美元兑日元 15分钟图)
  美元得到整体风险人气改善的额外提振。美股隔夜创纪录高位后,日经225指数今日触及22个月高位,抑制了对避险日元的需求

  Brown Brothers Harriman资深策略师Masashi Murata表示,“美元兑日元已因日股今日升势强于预期而上涨。美元若要进一步上涨,仍需美债收益率大幅上扬的帮助,目前市场认为美联储在6月加息后将限制其货币紧缩力度,这看来让美债走势受限。”

  亚市尾盘,指标10年期美债收益率小升至2.22%,但和3月创下的年内高位逾2.60%仍相去甚远
  
  (10年期美债收益率 15分钟图)
  今晚非农能否再次提振美元?

  在受到周四晚间出炉的强劲5月ADP就业报告提振以前,美元在美国政治忧虑及由此产生的避险情绪下举步维艰。美元现在静候美国发布5月非农就业报告,期望本周得以高潮作结。亚市尾盘,美元指数持稳在97.20,隔夜则涨0.3%。至目前周线下跌约0.25%。
  
  (美元指数 15分钟图)
  大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki称,“今日的美国就业报告将表现强劲似乎已成为共识,市场参与者因此很难抛售美元。如果就业报告真的表现强劲,我们会看到美元取得重大进展,因为这会促使投机客解除有关买入日元和抛售美国国债的仓位。”

  BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周一撰文指出,如果非农报告良好,也就是说非农就业人数增加,失业率维稳,平均小时薪资在上个月的速率上增加或者更好,那么对于美联储的鹰派立场不确定性将会很快消退,这也将导致美元反弹。相反,如果任何一方面令人失望,那么投资者将会开始解除美元多仓交易,甚至在6月FOMC会议前开始做空美元。

  就业报告强于预期,会提高市场对于美联储在6月及以后加息的预期。近期的一系列指标表现不佳,令美联储加息预期降温。据CME的联邦利率观察最新显示,6月加息概率为91.2%。表示市场对美联储6月加息仍有较大预期。若非农报告强劲,则这一数字将再进一步。
  
  每小时工资需格外关注

  众所周知,促就业与保通胀是美联储的两大任务。而就目前美国的数据来看,美国已基本实现充分就业,美联储官员也不止一次地这样表述过。那么,保通胀就成了当务之急。美国目前离2%的通胀目标还有一些差距。

  知名外汇网站FXStreet的分析师Valeria Bednarik周四撰文表示,事实上,由于工资是通货膨胀的关键,非农就业报告显示工资每月都在增加。而且工资与通货膨胀有很强的相关性。人们不敢消费,因为他们没有赚到足够的钱。工资增长低迷将拖累通货膨胀,而工资增长强劲则恰恰相反,其可能会提振通货膨胀

  根据路透采访分析师预估中指,预计非农就业人口将新增18.5万个,这是一个不错的数字,但低于4月份的21.1万。预计失业率将维持在4.4%不变,而月工资水平预计将以每月0.2%的速度增长,这是一个相当疲软的数字,低于前值的0.3%。与去年同期相比,工资料上涨2.5%,低于1月份创下的2.9%峰值。

  高盛周四表示,将周五的非农就业人数预测值从16万调整至17万。预计失业率为4.4%;平均每小时薪资月率为0.2%,年率为2.5%

  Valeria Bednarik并称,若非农就业数据弱于预期将更加令人意外,特别是如果工资保持疲软的话。鉴于美元的表现不佳,欧元和日元大幅升值的可能性更大。与此相反,若就业数据意外惊喜再加上薪资增幅强劲,应该会推动美元走强,尤其是对疲软的英镑和澳元。