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超级周重临 美指扳回一城,任正非批孟晚舟发公开信

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    10月28日至11月1日当周,美元指数在美联储利率决议这根“救命稻草”助力之下,力挽狂澜,结束了自9月份份以来的颓势,扳回一城,重新回到80关口上方。而此前笑傲汇市的欧系货币,本周以来陷入了承压的窘境,商品货币澳纽则破坏了此前建立起来的上线趋势线。但现在论汇市风格转换似乎还太早了。欧英澳三个央行携手美国10月非农数据即将启程,下周,汇市的表现又会是“几家欢喜,几家愁”。

  美联储按兵不动,美元全盘走高

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布了货币政策声明。FOMC在声明中决定,将基准利率维持不变;同时继续预计FOMC很可能至少在失业率仍旧维持在6.5%上方、通胀率在未来一两年时间里较FOMC的2%长期目标高出不超过0.5个百分点、以及长期通胀预期仍旧十分稳定的条件下维持极低利率。

  FOMC同时还将资产购买计划的规模维持在每个月850亿美元不变,称其将在未来几次会议上对收到的信息进行评估。

  在美联储此次声明中,对于经济的措辞整体偏乐观。声明中显示,自FOMC 9月份政策制定会议以来所收到的信息确认表明,经济活动一直都在继续适度扩张。最近几个月以来,就业市场状况的某些指标已经显示出进一步的改善,但失业率则仍旧维持在较高水平。现有数据表明,家庭支出和企业固定投资均有所增长,但最近几个月以来住房部门的复苏进程在某种程度上有所放缓。财政政策正在限制经济增长。除了由于能源价格变动而带来的波动以外,通胀一直都低于FOMC的长期目标,但较长期通胀前景一直都保持稳定。

任正非批孟晚舟发公开信  而对于缩减QE计划的措辞,美联储与9月时基本没有太大改变。声明中指出,考虑到过去一年时间里联邦财政紧缩的程度,FOMC认为,自开始实施资产购买计划以来,经济活动和就业市场状况已经取得了改善,这与更广泛经济增强中的基本强度是相一致的。但是,FOMC决定等待更多证据以便证明这种进展将是可以持续的,随后才会对资产购买计划的规模进行调整。资产购买计划并非处在预设的道路上,FOMC有关其规模的决定将继续取决于FOMC的经济前景预期以及对这种购买计划所可能带来的效果和成本的评估。

  美元指数遭遇“买事实”操作不跌反涨,多头借此次决议得以翻身。线图继续持稳,暗示存在进一步反弹的空间,上行阻力见于81.,回落支撑79.80附近。

  Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示,鉴于本月早些时候的政府关门,美联储似乎没有就经济形势给出新的警示。美联储没有排除今年缩减购债的可能性,因此美元受到提振。

  有分析师表示,“市场走势并未按照对美联储利率决议的常规反应而做出应对,按正常来说,美联储维持购债规模不变,应该带动非美货币上涨,就像上次利率决议样,不过历史并不会一成不变的重复,今日的走势可以理解为买入消息,卖出事实的结果。”

  他表示,上次利率决议,市场普遍预期美联储会缩减购债规模,然而美联储维持规模不变,大大出乎市场预料,带动非美货币上涨,而本次则不然,市场早就普遍预期美联储不会缩减购债规模,而非美货币在这一预期的带动下已经出现了一轮上涨,因此,在利好落实之后,非美货币反而出现了回落。

  10月非农,美指仍存在不确定性

  虽然美指在本周扳回一城,但面对下周即将公布的10月份非农数据仍需要小心谨慎,能否守住本周的涨势还很难说。因此目前市场很可能重新酝酿一波新的行情。花旗集团(Citigroup)董事总经理Steve Englander表示,市场态度温和而悲观,美联储则是一副乐观作派。美元涨势可能较为短暂,除非有更强的经济数据支撑。投资者现在等待下周五10月份非农就业数据出炉,期望从中获取经济复苏情况的线索。

  就业数据处理公司ADP与Moody"s Analytics周三稍早公布的数据显示,美国10月ADP就业人数增加13.0万,增幅不及市场预期的15.0万,并创下今年4月以来最小升幅。投资者及经济学家将ADP报告视为美国非农就业数据的重要参考指标。ADP调查报告仅涵盖私营领域的就业状况,而美国劳工部将于下周五(11月8日)公布的非农就业数据还包括政府工作人任正非批孟晚舟发公开信员。

  分析师目前的预测中值显示,美国10月非农就业人数将增加13万,失业率或升至7.3%。

  有分析师认为,虽然ADP报告在预测官方非农就业数据方面通常失准,但本次ADP报告显示官方数据(美国10月非农就业报告)也会一样疲软。

  三大央行利率决议前瞻

  澳洲联储


  周五(11月1日)国际知名媒体调查显示,23位分析师全部预计澳洲联储11月将维持利率在2.50%不变。调查还显示,八位分析师预计澳洲联储11月后将进一步放松政策,其余预计维持政策不变至2014年。澳洲联储将于北京时间下周二(11月5日)11:30公布月度政策会议决定。

  苏格兰皇家银行(RBS)分析师吉布斯(Greg Gibbs)指出,澳大利亚强劲的营建许可数据降低了澳洲联储(RBA)进一步减息的几率。

  他表示,澳大利亚房屋市场最大的需求来自国内投资者,这其中包括可以利用政府批准的自营退休基金来投资者房屋市场,另外来自中国的买家也增多,这类投资者可能对公寓更感兴趣。

  吉布斯称,数据进一步暗示澳洲联储减息政策已经提振了房屋市场,因此进一步减息已没有价值,事实上也将威胁长期金融市场的稳定性。

  该行最后表示,因此,减息政策目的可能仅是为了打压澳元汇率,不过这种做法常常将殃及池鱼。

  英国央行

  英国目前正在为通胀之高而烦恼着,但同时市场对该国经济恢复步伐是否能够延续也产生疑问,这就使得英国央行或将陷入两难的抉择之中。为了提振经济复苏需要进一步的刺激措施,但这又会增加高通胀的风险。

  英国央行(BOE)行长卡尼(Mark Carney)周二(10月29日)在接受一家地方报纸采访时称,目前英国总体经济复苏是由楼市带动。他表示,目前整个英国的经济复苏由房产部门引领。

  卡尼补充道,英国银行业对企业贷款的整体情况是他在目前阶段所希望见到的;但他也提到,借贷状况也不尽如他希望的那么好。他指出,可能无法看到表现强劲的借贷数据,但新的企业能够得到信贷很重要;因为英国正处在复苏阶段,正需要上述现象的发生。

  不过,本次英国央行利率决议仍有可能是维持不变的举措,需要重点关注决议声明中对英国经济前景的措辞。

  欧洲央行


  目前市场对于欧洲央行降息的预期快速升温,除了低迷的通胀因素外,欧元自9月初以来走强也增加了央行降息的理由。

  荷兰合作银行(Rabobank)周五(11月1日)对欧洲央行可能在下周采取的政策措施的前景进行了展望,称虽然各界对欧洲央行出台宽松措施的前景有着较高预期,但是鉴于在当下这个时机推出相关政策措施的结果可能是事倍功半,因而,欧洲央行在下周四(11月7日)仍是会以口头政策承诺为主,料难出台有效的政策对策。

  该行指出,欧洲央行届时可能会在按兵不动的同时发布显著偏向鸽派的政策措辞,而行长德拉基(Mario Draghi)也会咋政策新闻发布会上暗示央行执委会已经“开始考虑”降低基准利率乃至将准备金存款利率降至负区间等状况。

  该行坦言,虽然目前来看,欧洲央行在下周的会议上降息的可能性确实还不能完全得到排除,但是事实上这一实际尚未完全成熟,而欧洲央行届时仍更多会在政策指引措施上做文章,并承诺会将宽松政策力度“更长久地”维持下去。