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欧英央行登场 美国GDP追随,央视财经记者深入獐子岛

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    超级周头三天的市场行情,显然没有令广大外汇和贵金属投资者感到失望。周三,美元指数几经沉浮,金价则再度暴涨暴跌。尽管美国民间就业增幅为一年最大,但在非农数据公布前,ISM服务业就业分项指数的走软仍令部分人士感到担忧。投资人在再度审视美国数据后,认为并不对提前缩减货币刺激措施构成支撑,部分投资者在非农就业报告周五公布前撤出了美元看涨押注。

  周四,本轮行情将正式进入高潮。英国央行和欧洲央行将在今日先后公布利率决议,而美国第三季度实际GDP修正值年化季率也将如期而至。三大风险事件会否会带来意外,行情波动又是否会进一步扩大?值得投资者今晚拭目以待。

  英国央行今晚率先登场,此时“一动不如一静”

  北京时间周四20:00,英国央行(BOE)将公布利率决议,并率先揭开今晚行情的大幕。目前,外界普遍预期该央行将维持基准利率和资产购买规模不变,市场的着眼点将聚焦于英银对货币政策如何陈述。

  尽管近期英国央行官员一再发表言论重申将维持利率长时间处在历史低位0.5%不变,但上周四公布的金融稳定报告略显强硬,令市场人士对维持低利率的可能产生怀疑。

  英国央行在上周四公布的金融稳定性报告中宣布,将自2014年1月1日起停止提供贷款融资的扩大抵押贷款奖励方案,英国房地产市场将不再需要FLS(融资换贷款计划)的支持。英国央行行长卡尼(Mark Karney)在随后发表讲话称,英国的房地产市场目前正呈上升势头,央行认为当前房地产市场的风险是可控的,如有必要将会采取进一步的措施。

  分析师指出,若本周英国央行利率决议声明对英国经济前景透露偏乐观的措辞,那么很有可能再度推高英镑走势。

  不过,英国央行在目前经济复苏重回正轨,通胀压力显著缓解的情况下,很可能更热衷于安于现状,不在货币政策方面轻易给出风向。英国媒体周二就援引英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)成员布罗德本特(Ben Broadbent)的话报道称,英国经济复苏确立之后,央行才会上调基准利率。

  汇丰银行就认为,英国央行本周利率决议应无意外。最新的数据显示英国失业率降至7.6%下方,第四季度经济应继续表现强劲。但10月CPI降至2.2%,没有通胀压力。因此英国央行货币政策委员会(MPC)没有必要考虑收紧政策。这意味着多数委员不太可能暗示放宽或收紧的政策立场。

  值得留意的是,今日英国财政部还将公布最新的经济和财政半年度报告,鉴于近期英国强劲的经济数据以及央行偏于紧缩的态度,英国政府的报告很可能上调经济预期。华侨银行(OCBC Bank)预计英镑兑美元短线将进一步上行。建议投资者在1.6343附近建立英镑多头,上行目标指向1.6645,止损设于1.6190附近。

  从市场反应看,若英国央行日内未对加息表达太多看法,对经济措辞则整体乐观,仍将温和利好英镑。而若英国央行明确表示不希望过早收紧政策,则将对英镑构成打压。目前来看,英国央行可能会认为“一动不如一静”,而投资者今晚交易时,也不妨以静制动,在先对行情走向评估后再谨慎交易,说到底,今晚的重头戏还在后面,英镑即使在英银决议后第一时间走出方向,也极有可能在此后出现转向。

  欧洲央行年末如何“献礼”?且看德拉基指点迷津


  欧洲央行(ECB)将于北京时间周四20:45公布利率决议,欧洲央行行长德拉基(MarioDraghi)则将于北京时间21:30召开新闻发布会。此次决议无疑是本周重要性仅次于非农的风险事件。

  欧洲央行(ECB)在11月议息会议中意外送出了“大礼”,宣布削减基准利率25个基点。那么,在即将到来的12月会议中,该央行是否会采取进一步的降息举措呢?这份留给市场的年末红包,究竟藏着怎样的货币政策信号,一切答案将在今晚最终揭晓。

  在这一风险事件到来临前,投资者最大的疑问显然是届时如何交易欧元?目前来看,做好两手准备依然是必要的。

  第一手准备也是目前市场最为主流的预期,那就是欧洲央行按兵不动。自本周以来,多家投行已经表达了相类似的观点——由于欧洲央行11月已经降息过一次,且欧元区11月消费者物价指数(CPI)扭转了先前的“坠落”格局,因此欧洲央行目前没有急迫采取进一步行动的必要。

  在这种选择下,欧元走势很可能面临两重波动。首先在决议公布的第一时间20:45,欧元获得提振的可能性偏大。而此后市场的着眼点将转向德拉基的新闻发布会,欧洲央行内部预测将会成为关注焦点,投资者将寻求物价持续疲软可能促使该央行明年再度行动的线索。若德拉基言论偏向宽松,则欧元回落,反之欧元续涨。

  欧英央行今晚登场,美国GDP数据锦上添花

  美银美林(BofAML)包括Athanasios Vamvakidis在内的分析师周三(12月4日)就表示,欧洲央行(ECB)料将会在本周四的利率决议上按兵不动,并传递一些偏空的论调,欧元汇率或将受到支撑。

  荷兰国际集团(ING)的外汇分析师Chris Turner在周三(12月4日)也就欧洲央行(ECB)可能在本周四利率决议上公布的决定和欧元可能走势做出了详尽的分析。Turner称, 欧洲央行在本次利率决议上不太可能采取新的宽松措施,这可能将使欧元兑美元小幅走高。他还预计欧元将在12月见顶,并在2014年转为下行趋势。

  当然,这个市场永远都会有意外发生,因此如果欧洲央行今晚不按市场常理出牌,立刻祭出宽松措施,那么也请不要过于意外。对于这种可能,欧元承压显然难以避免,而投资者此时也无非选择顺势做空。

  Turner罗列了欧洲央行(ECB)可能在本周四利率决议上可能的结果和对应欧元可能的走势。

  1. 欧洲央行宣布融资换贷款(FL央视财经记者深入獐子岛S)项目,这将是利多欧元的消息。

  2. 欧洲央行宣布2015年的通胀预期为1.3%,这将使央行在更长一段时间内维持利率于当前或更低水平。这将利空欧元,历史上,欧洲央行的最低通胀预期是两年前的1.4%。

  3. 欧洲央行正式将通胀倾向改为下行趋势,这或将意味着央行可能在明年1月份进一步降息,欧元或将大幅下跌。

  4. 新的超长期再融资操作(LTRO),但可能性不大。

  5. 宣布新的较短时间的LTRO以缓解年末流动性紧张,这对欧元走势影响不大。

  6. 宣布结束停止证券市场计划(SMP),意味着央行开始实施量化宽松(QE),欧元或将重挫。

  美国三季度GDP如期而至,谨防影响短线走势

  今晚在欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会的同时,美国三季度GDP修正值也将同时公布。考虑到德拉基讲话要持续一段时间,因此市场在21:30之后的数分钟内,料更多跟随美国GDP数据而动。

  此前,高盛集团已上调美国第三季度GDP增长预期0.4个百分点至3.2%。作为本轮美国经济复苏中的一大亮点,周一公布的美国制造业活动持续回暖预示着美国经济增长的提速。BTIG公司首席全球策略师丹·格林豪斯表示,鉴于ISM制造业活动指数与宏观经济的关联性,并考虑到数据统计的可靠性,我们认为未来几个月美国经济的增长会加速。

  不过,美联储周三发布的褐皮书报告措辞基本模棱两可,侧面显示了其对经济现央视财经记者深入獐子岛况及前景的看法仍存在不确定性,或需要在年底之际对经济状况加以更多的观察才能作出最终的政策决策。褐皮书指出,美国经济继续以“小幅至温和”的速度增长,薪资和通胀方面的上行压力受控,但投资者的信心状况则仍然谨慎。

  从美国第三季度GDP初值来看,经济增速创一年来最快,表现超乎市场预期。因此若此次数据的公布仍有上修,则将为美联储提早缩减QE打下了基础,利好美元。反之若有所下修,则将利空美元。若数据与初值变化不大,则影响将相对有限。