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欧美基本面变数骤增 中国数据掣肘澳元,基太

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    亚汇网讯,国际原油大跌和欧元区经济数据疲软为美元反弹创造机会,非美隔夜全面承压。周三早间中国CPI数据升幅有限,澳元兑美元在数据公布后反应不大,维持了隔夜至今的弱势格局,现交投于0.8688附近。日内市场继续关注美国和欧元区经济数据表现,但若是数据后的欧洲央行货币政策预期可能成为欧元短线走势的主要指引。

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澳元兑美元1H走势图

  中国9月CPI年率仅升1.6%

    中国国家统计局周三(10月15日)公布的数据显示,中国9月CPI年率升幅放缓至1.6%,不及市场预期。中国通胀率持续偏低,令中国央行(PBOC)放宽货币政策空间的前景充满不确定性。

  具体数据显示,中国9月消费者物价指数(CPI)年率升幅放缓至1.6%,为逾四年半(2010年1月以来)最糟,预期上升1.7%,前值上升2.0%;月率上升0.5%,前值上升0.2%。

  投行花旗(Citi)认为,通缩压力下,中国央行已放松了货币政策,但不足以应对缓慢的经济增长。

  周二(10月14日),中国央行进行了年内第三次正回购利率下调操作,14天期正回购操作中标利率3.4%,比上一次操作降低了10个基点,创下近3年半以来的最低水平。

  近日,央行行长周小川也明确表示,中国经济中长期将实现更可持续和更高质量的增长,中国政府将继续执行稳健的货币政策。

  中国国务院总理李克强上周三(10月8日)在国务院部门主要负责人会议上指出,“如果说‘刺激’,我们宁愿用改革来‘刺激’,释放更多市场红利。”

  欧洲市场哀嚎遍野

  美元周二“满血复活”,一扫此前埃博拉恐慌后的阴霾。欧洲方面周二发布的经济数据仍然糟糕,这使得此前欧元汇价在周一纽约时段尾盘反弹重上1.27的情况被证实是昙花一现。

  当天发布的数据显示,欧元区8月工业产出月率降低1.8%,预期降低1.6%;年率降低1.9%,预期降低0.9%。 德国10月ZEW经济景气指数降低3.6,预期持平;经济现况指数3.2,预期15.0。另外,欧元区10月ZEW经济景气指数4.1,大大低于前值14.2。

  对于疲软的德国数据,德国智库ZEW表示,不排除德国经济在第三季度将呈负增长,但不认为衰退将持续很长时间,不排除德国有进入技术性衰退的可能性,工业生产和对外贸易等令人失望的数据或将造成悲观情绪的加深。

  而在糟糕的数据发布之后,德国政府也下调今明两年经济增长预期,原因是一系列全球危机导致全球经济疲软。德国经济部发布半年度评估,称这个欧洲最大的经济体今年增长率可能为1.2%、明年1.3%,比4月份预计的1.8%和2.0%均有大幅下调。德国之前公布的大量经济数据均表现不佳。

  业内分析师在解释德国数据对欧元区经济的含义时表示,德国公布的疲弱数据显示欧元区经济的根基已经摇摇欲坠。他因而表示,数据疲弱对欧元不利,并导致交易商青睐美元。此外,欧元兑日元周二也触及11个月低点。

  欧洲市场方面,英国日内的焦点将转向英国就业数据。隔夜英国通胀数据疲软令英镑惨遭重创。若日内就业数据依旧低迷,料将令英镑面临进一步承压,反之则有望暂时企稳。

    欧央行政策预期影响扩大

  法国巴黎银行经济学家曾表示:“英国本周公布的数据可能不足以使基调更加偏向鹰派,周二公布的英国9月消费者物价指数(CPI)年率涨幅料放缓,周三公布的英国9月就业人数增幅也或将走低。”

  美国市场今日则将有较为关键的零售数据公布,目前市场预期月率可能下降0.1%。法国巴黎银行(BNP Paribas)外汇策略师Vassili Serebriakov说,市场对美国经济和美联储政策的看法已变得更加谨慎。投资者在等待定于周三公布的9月份美国零售销售数据和定于10月28-29日举行的联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议。

  此前,在德拉基率领下,欧洲央行已经决定启动购买资产支持证券(ABS)的计划,这明显已经被视作支持欧元区经济增长和提升通胀率的最后一搏。然而,魏德曼却与德拉基唱反调,进而未能竭力让德国央行相信德拉基的新政策措施抱有多大幻想,进而被誉为“对一切都说不(的人)”

  欧洲央行自9月中旬起实施TLTRO项目,可为欧洲银行业提供长达四年的贷款。德拉基在7月曾表示,该项目规模至多可达1万亿欧元。但彭博社上月调查的经济学家们预期,该项目规模仅为5750亿欧元,比8月预期的6500亿欧元要少,尽管欧洲央行已下调基准利率以降低贷款成本。

  预计今晚德拉基的讲话,市场仍将把目光聚基太焦于其对于ABS购买、TLTRO项目和可能实行的全面QE的措辞之上,若相关言论更偏鸽派,料将打压欧元下行,反之则将令欧元获得一定提振,但预计经济基本面恶化的背景之下,欧元进一步上行的难度正在加大。

  主要货币后市分析:

  澳元隔夜未能守住来之不易的涨幅,因全球通缩和经济成长方面的忧虑再现,且投资者为中国发布新一批经济数据做准备。澳元走软在很大程度上是因为,欧洲发布令人失望的数据之后美元全线走强。澳元自9月初以来下跌了7美分,主要由于市场认为美国联邦储备理事会(FED)加息或远早于其他主要央行。除此之外,中国经济的忧虑和大宗商品价格的下跌也令澳元承压。

  欧元兑美元短线技术趋势已经再现颓势,在跌破了20小时和100小时均线之后,之前的反弹趋势已经彻底破败。目前,欧元兑美元在周一的低位1.2620处仍有一定支撑,或需进一步的负面市场消息来助其击穿这一支撑以打开进一步的下行通道。

  英镑兑美元的短线反弹阻力在1.5945和1.5971,上方的进一步阻力在1.6000整数关口。下方的支撑在1.5905和1.5812,若跌破则会挑战1.5671的支撑,继续下行则会重新奔向1.4868的三年低位水平。

  加拿大央行下周将举行政策会议,而在商品价格大跌打压通胀预期,且令加拿大经济转好出口导向的进程受挫的情况下,央行所透露的政策前景预期可能重新偏向宽松,而这一基太预期也可能会推动美元兑加元在后市进一步走高。